山西潞安环保能源开发股份有限公司
2018年年度报告
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
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未出席董事职务 |
未出席董事姓名 |
未出席董事的原因说明 |
被委托人姓名 |
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董事 |
肖亚宁 |
工作原因 |
|
三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人游浩、主管会计工作负责人毛永红及会计机构负责人（会计主管人员）王建军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2018年12月31日总股本2,991,409,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.68元（含税）。
六、 前瞻性陈述的风险声明
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本年度报告中涉及的发展战略及未来经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中详述未来经营、行业政策、安全生产等可能存在的相关风险，敬请投资者注意查阅。受煤炭行业政策及煤炭供需等因素影响，本公司2019年度经营目标存在一定的不确定性。
十、 其他
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目录
TOC \o "1-1" \h \z \u 第一节 释义 PAGEREF _Toc4510021 \h
第二节 公司简介和主要财务指标 PAGEREF _Toc4510022 \h
第三节 公司业务概要 PAGEREF _Toc4510023 \h
第四节 经营情况讨论与分析 PAGEREF _Toc4510024 \h
第五节 重要事项 PAGEREF _Toc4510025 \h
第六节 普通股股份变动及股东情况 PAGEREF _Toc4510026 \h
第七节 优先股相关情况 PAGEREF _Toc4510027 \h
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 PAGEREF _Toc4510028 \h
第九节 公司治理 PAGEREF _Toc4510029 \h
第十节 公司债券相关情况 PAGEREF _Toc4510030 \h
第十一节 财务报告 PAGEREF _Toc4510031 \h
第十二节 备查文件目录 PAGEREF _Toc4510032 \h
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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常用词语释义 |
||
|
公司、本公司 |
指 |
山西潞安环保能源开发股份有限公司 |
|
董事会 |
指 |
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 |
|
监事会 |
指 |
山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会 |
|
母公司、集团、集团公司 |
指 |
山西潞安矿业（集团）有限责任公司 |
|
本集团 |
指 |
山西潞安矿业（集团）有限责任公司及控股子公司 |
|
中国证监会 |
指 |
中国证券监督管理委员会 |
|
上交所网站 |
指 |
www.sse.com.cn |
|
公司网址 |
指 |
www.luanhn.com |
|
报告期、2018年 |
指 |
2018年1月1日-2018年12月31日 |
|
五阳 |
指 |
公司五阳煤矿 |
|
漳村 |
指 |
公司漳村煤矿 |
|
王庄 |
指 |
公司王庄煤矿 |
|
常村 |
指 |
公司常村煤矿 |
|
余吾、余吾煤业、余吾煤业公司 |
指 |
山西潞安集团余吾煤业有限责任公司 |
|
潞宁 |
指 |
山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司 |
|
年初 |
指 |
2018年1月1日 |
|
年末 |
指 |
2018年12月31日 |
|
华亿公司 |
指 |
山西潞安华亿实业有限公司 |
|
清浪公司 |
指 |
山西清浪饮品有限公司 |
|
民爆器材公司 |
指 |
山西潞安民爆器材有限责任公司 |
|
轻工建设公司 |
指 |
山西省轻工建设有限责任公司 |
一、 公司信息
|
公司的中文名称 |
山西潞安环保能源开发股份有限公司 |
|
公司的中文简称 |
潞安环能 |
|
公司的外文名称 |
Shanxi Lu'an Environmental EnergyDev.Co.,Ltd |
|
公司的外文名称缩写 |
Lu'an EED |
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公司的法定代表人 |
游浩 |
二、 联系人和联系方式
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|
董事会秘书 |
证券事务代表 |
|
姓名 |
毛永红 |
范雅琳 |
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联系地址 |
山西省襄垣县侯堡镇潞安环能董事会秘书处 |
山西省襄垣县侯堡镇潞安环能证券部 |
|
电话 |
0355-5968816 |
0355-5923838 |
|
传真 |
0355-5925912、5924899 |
0355-5925912 |
|
电子信箱 |
该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护，您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 |
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三、 基本情况简介
|
公司注册地址 |
山西省长治市城北东街65号 |
|
公司注册地址的邮政编码 |
046200 |
|
公司办公地址 |
山西省长治市襄垣县侯堡镇 |
|
公司办公地址的邮政编码 |
046204 |
|
公司网址 |
www.luanhn.com |
|
电子信箱 |
该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护，您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 |
四、 信息披露及备置地点
|
公司选定的信息披露媒体名称 |
中国证券报、上海证券报、证券时报 |
|
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 |
www.sse.com.cn |
|
公司年度报告备置地点 |
潞安环能证券部 |
五、 公司股票简况
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公司股票简况 |
|||
|
股票种类 |
股票上市交易所 |
股票简称 |
股票代码 |
|
A股 |
上海证券交易所 |
潞安环能 |
601699 |
六、 其他相关资料
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公司聘请的会计师事务所（境内） |
名称 |
立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
|
办公地址 |
上海市黄浦区南京东路61号四楼 |
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签字会计师姓名 |
刘志红、于玮 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位： 元 币种： 人民币
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主要会计数据 |
2018年 |
2017年 |
本期比上年同期增减(%) |
2016年 |
|
营业收入 |
25,139,575,483.58 |
23,543,556,034.52 |
6.78 |
14,229,368,334.73 |
|
归属于上市公司股东的净利润 |
2,662,957,304.53 |
2,782,240,108.70 |
-4.29 |
857,140,868.23 |
|
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
2,654,060,012.11 |
2,779,917,037.92 |
-4.53 |
810,345,766.21 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
9,340,341,649.45 |
2,373,187,593.96 |
293.58 |
1,133,579,475.91 |
|
|
2018年末 |
2017年末 |
本期末比上年同期末增减（%） |
2016年末 |
|
归属于上市公司股东的净资产 |
23,900,932,263.56 |
21,114,241,012.52 |
13.20 |
18,320,290,869.42 |
|
总资产 |
65,265,561,809.00 |
66,473,879,928.45 |
-1.82 |
57,823,582,302.90 |
(二) 主要财务指标
|
主要财务指标 |
2018年 |
2017年 |
本期比上年同期增减(%) |
2016年 |
|
基本每股收益（元／股） |
0.89 |
0.93 |
-4.30 |
0.29 |
|
稀释每股收益（元／股） |
0.89 |
0.93 |
-4.30 |
0.29 |
|
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） |
0.89 |
0.93 |
-4.30 |
0.27 |
|
加权平均净资产收益率（%） |
12.10 |
15.26 |
减少3.16个百分点 |
4.75 |
|
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） |
12.05 |
15.24 |
减少3.19个百分点 |
4.49 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
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八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
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(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
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(三)境内外会计准则差异的说明：
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九、 2018年分季度主要财务数据
单位： 元 币种： 人民币
|
|
第一季度 （1-3月份） |
第二季度 （4-6月份） |
第三季度 （7-9月份） |
第四季度 （10-12月份） |
|
营业收入 |
5,143,404,590.31 |
5,718,173,666.17 |
6,458,297,820.21 |
7,819,699,406.89 |
|
归属于上市公司股东的净利润 |
713,459,023.55 |
677,864,874.02 |
837,720,692.34 |
433,912,714.62 |
|
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 |
717,152,147.34 |
670,741,070.28 |
830,080,303.34 |
436,086,491.15 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
543,593,189.17 |
140,096,718.01 |
4,078,116,580.18 |
4,578,535,162.09 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
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十、 非经常性损益项目和金额
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单位: 元 币种: 人民币
|
非经常性损益项目 |
2018年金额 |
附注（如适用） |
2017年金额 |
2016年金额 |
|
非流动资产处置损益 |
-43,153,472.25 |
|
1,284,727.72 |
3,628,957.04 |
|
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 |
|
|
|
|
|
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
10,628,826.76 |
|
11,923,536.80 |
88,411,583.45 |
|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |
|
|
|
|
|
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |
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|
非货币性资产交换损益 |
|
|
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|
委托他人投资或管理资产的损益 |
|
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|
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|
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 |
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|
债务重组损益 |
4,118,466.92 |
|
|
|
|
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 |
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|
|
|
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 |
|
|
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|
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 |
|
|
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|
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |
5,782,143.06 |
|
53,360.13 |
278,118.95 |
|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |
/ |
|
|
|
|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |
|
|
/ |
/ |
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单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 |
26,800,000.00 |
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|
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 |
/ |
|
|
|
|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 |
|
|
/ |
/ |
|
对外委托贷款取得的损益 |
|
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采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 |
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根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |
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受托经营取得的托管费收入 |
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
-19,523,834.90 |
|
-8,933,065.99 |
-10,805,212.32 |
|
其他符合非经常性损益定义的损益项目 |
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少数股东权益影响额 |
31,579,736.89 |
|
5,951,838.65 |
-34,082,597.60 |
|
所得税影响额 |
-7,334,574.06 |
|
-7,957,326.53 |
-635,747.50 |
|
合计 |
8,897,292.42 |
|
2,323,070.78 |
46,795,102.02 |
十一、 采用公允价值计量的项目
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单位： 元 币种： 人民币
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项目名称 |
期初余额 |
期末余额 |
当期变动 |
对当期利润的影响金额 |
|
交易性金融资产 |
781,552.24 |
|
-781,552.24 |
5,782,143.06 |
|
合计 |
781,552.24 |
|
-781,552.24 |
5,782,143.06 |
十二、 其他
内容详见：http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=601699
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